Devem estar se perguntando porque eu ficaria feliz do mercado estar realizando, mas é possível fazer operações considerando a realização do mercado.
Desta forma, sempre o mercado cai, em uma venda coberta ou descoberta é possível comprar mais barato e ficar com o lucro.
Hoje fiz mais de 6 operações nesta linha de trabalho.
Nestes últimos meses (+/- 6 meses) venho aplicando técnicas de investimentos diferentes das que anteriormente utilizava.
Comecei com o intuito de sofrer menos com a oscilação do mercado (alta volatilidade).
A metodologia que gostei muito e me sinto confortável é o financiamento com opções de compra.
O que seria este financiamento?
Compro papeis de empresas que tenha liquidez no mercado de opções de compra, tais como, Vale5, Petr4 e TNLP4.
Depois de adquirido, tenho os poderes de vender opções de forma coberta, ou seja, não preciso pagar por margem ou coisa do gênero pois darei minhas ações como garantia.
A principal dúvida do investidor é se pode perder suas ações e a resposta é depende, se fizer a operação corretamente garanto que não haverá problemas.
De forma resumida, o investimento parece ser de longo prazo, mas misturei com especulações de curto.
Vamos novamente tentar entender.
Compro VALE5 e vendo opções de compra. A venda da opção de compra nos da um valor por ação e esta é nossa taxa.
Vamos lá, comprado VALE5 tenho isso para dar de garantia, se foram 1000 unidades, posso vender coberto 1000 unidades de valel40 por exemplo. Se ela estiver valendo 2 reais, temos então uma taxa de 2 reais para 40 reais do papel.
Ok, mas quais são meus riscos?
Se o papel oscilar entre 38 e 40 você não perde nada, se o ativo passar de 40 reais, você deixa de ganhar, pois será exercido a 40 (venderá o papel no vencimento por este preço) e seu capital no final será de 42 x 1000 ou seja 42000, que equivale a 2000 de ganho.
Ok, mas quando comprei o papel a 40 tenho opções em 38, 40 e 42, ou seja, ITM, ATM e OTM. Como devo proceder?
Depender do que está vendo do mercado no momento, se o mercado está baixista, você deveria fazer a operação mais ITM protegendo mais (ganhando mais por opção). O que seria isso? Proteger o papel seria o valor do seu custo, ou seja, o mercado fica acima do seu custo. Se pagou 40 e recebeu 2, seu custo é 38, então está com proteção em 38 reais, abaixo disso começa a perder dinheiro.
O que é mais interessante é que normalmente o pessoal que faz financiamento fica sentado no papel e monta a operação apenas 1x por mês e isso que não me deixava feliz com a gestão da minha corretora. Tomei frente e decidi gerenciar a oscilação do mercado.
Ou seja, o papel cai de 40 a 38, chegou na minha proteção, se o mercado cair mais eu começo a perder dinheiro. O que faço? Vejo a tendência, ele vai voltar ou vai continuar caindo? Se vai voltar recompro a opção e fico a seco (não financiado) esperando o mercado subir mais um pouco e quando o mercado perder força de alta ou o pregão estiver para fechar lanço novamente mantendo financiado novamente, se for continuar caindo recompro mas já vendo novamente em um Strike (série) abaixo ganhando mais por opção mas tendo que entregar o papel por um valor mais baixo.
Nesta segunda opção, devo então ver a taxa que isso forneceria. Normalmente ela reduz, não fica negativa mas reduz. Normalmente faço operações que nos de percentuais de proteção, lucro no exercicio e lucro se a opção virar pó (deixar de existir no vencimento sem que seja exercida). Nestes últimos meses estamos falando de 5% nos tres quesitos. Agora o mercado por exemplo começou a realizar, então fiz uma operação mais ITM que resultou em maior ganho se continuar caindo e menor se for exercido. Fiquei com proporção de 6% (se não exercido e proteção) para 2% (se exercido).
É possível fazer a operação também para quando o mercado puxa com força pra cima, pagando para comprar e vender (pois está subindo Strike), mas que a proporção seja interessante, tal como pagar 0,5 reais para subir 2 reais no Strike. A proteção reduz pois meu custo subiu em 0,5 reais mas se for exercido ganharei 2 reais a mais. Isso é um lucro de 1,5 na troca de Strike.
Enfim, espero ter ajudado aos que não conhecem a operação e se possível postem comentário, só assim continuaremos a postar técnicas de investimentos na integra.
Analisando diariamente os gráficos, notei que está se formando uma figura chamada de OMBRO-CABEÇA-OMBRO, que demontra reversão de tendência.
Neste momento não estou muito preocupado pois estou trabalhando vendido e meu prejuizo é controlado, porém alguns investidores podem não ter visto o que está acontecendo.
Como falei nos reports anteriores, nao podemos nos abalar, uma vez seu prejuízo não foi STOPado, precisa analisar se vale realmente realizar o prejuízo agora.
Estamos em uma área de congestão e aparentemente vai comper para baixo, que pode nos dar uma projeção desta área para baixo.
Nos videos mostrarei como as coisas andam realmente.
Previsão de pequena correção amanha, ou seja, o mercado deve abrir um pouco acima do que está hoje. Mas não é garantido, se houver alguma notícia ruím no mercado, pode ser que continue rasgando pra baixo.
Lembre-se, se exuste euforia, é a última etapa do ciclo, e serve tanto para alta quanto para queda.
Bons Negócios a todos.
Olá Investidores,
Segue análise de alguns papéis para a próxima semana.
Espero comentários nos videos, e dicas de papéis de interesse dos senhores. Agradeço em especial pelo contato do Jamel que solicitou os principais papeis.
O dilema diario dos investidores é, amanhã sobe ou desce?
Analisando o mercado e sua alta volatilidade nestes ultimos tempos, vem demonstrando que prever o futuro não é tão facil assim. O que precisamos fazer é nos posicionar, e planejar o que faremos se subir ou descer.
Nesta última terça-feira, falamos sobre isso no SENAC de Joinville, em uma palestra descontraída e forrada de informações interessante. Coisa que só aprendemos durante os pregões, o que devemos ou não fazer.
Claro que mesmo sabendo o que não se deve fazer, acabamos fazendo.
Estava a 25 traders sem efetuando lucros, e ontem me peguei com um erro básico que me custou 5% da operação que efetuei.
Mas como isso? Devem estar se perguntando, a resposta é, subjulgar o mercado e esquecer dos procedimentos básicos de investimento.
Quando se entra no mercado, deve ficar atento, fazer todos os passos necessários para garantir o sucesso da operação.
O primeiro erro foi, se irei fazer uma operação casada, ou seja, comprar o papel e lançar o derivativo. Faça a operação por completo e tenha certeza que o mercado pegou sua operação.
Ontem ocorreu exatamente isso, comprei Vale na queda, e lancei valef34. Até ai tudo bem, o mercado operando em acumulação na VALE seria facil ganhar alguns % nessa brincadeira. Mas se o derivativo não entrou, então precisa ficar de olho, pois ai que o problema ocorre.
Até ai tudo bem, esperei o papel engordar, com isso o Derivativo também e lancei, porém com agora um GAP do papel, isto é, a margem de proteção ficou menor.
Ocorreu então o que eu menos desejaria, quando fiz a proteção o mercado puxou pra cima com força.
Algo de errado? Se protegi o papel porque se preocupar? Ai que foi o problema, quando perdi o lancamento da opção, deixei um GAP de 1,5 no papel, e a opção também perdeu esse valor na queda. Quando o papel subiu, ocorreu o mesmo, o papel subiu 1 e a opção também.
Enfim, nesta situação o que fazer. Posso realizar uma trava de alta, prevendo mais alta do mercado, mas se o mercado vir pra baixo, teremos problemas pois o valor da opção vai ser prejudicada.
Resumindo, melhor alternativa, fechar a operação no prejuizo e ir para outra.
Frase de um conhecido, corta o dedo fora, se não daqui a pouco vai precisar tirar a mão inteira. Hehehe, brincadeiras a parte, tem fundo de verdade.
Enfim, na realidade não estou tão prejudicado na operação, eu travei o papel mas com prejuizo, só isso. Ou seja, por mais que suba ou caia a operação vai me gerar prejuizo de 5% hehehehe.
Como sempre falo em minhas palestras e cursos, opere pequeno e por isso isso não me abalou tanto, pois essa operação representa 10% do meu capital, ou seja, 5% de prejuizo em 10% do capital. Prejuizo minimo.
Notem, o que fiz de errado, e espero que não façam o mesmo.
1. Venda Coberta porém atrasada, deveria ter vendido na hora o derivativo. No erro da operação deu GAP.
2. Se a venda coberta não pegou, o ideal seria operar ativo a vista mesmo, ou seja, esperar um GAP do mercado e sair realizando prejuizo ou especular opção para compensar a queda do papel (demanda muito tempo, e tempo é dinheiro)
3. Me posicionei com GAP, sabendo que o mercado poderia puxar pra cima, e com isso gerando um GAP de prejuizo.
Solução, recomprar opções para não ser exercido no preju, ou esperar que o mercado caia e libere o derivativo.
Parte boa, as GREGAS da opção foram analisadas, e o Valor do Tempo (VE) está alto para a opção lançada. Com isso amanhã se não acontecer nada, o valor vai cair e teremos bons resultados. Opção virando Pó.
Eu já ia esquecendo de comentar, sobre ou desce amanhã. Bom, como não deu tempo de apresentar um video de analise vai algumas dicas. O IBOV tocou 55k e voltou a 52k, tudo indica que vá tentar chegar aos 55k novamente. Agora é esperar para ver.
Uma das Estratégias muito utilizada pelos investidores é a Ponto Pivot.
Uma estratégia simples usada por traders para daytrade.
Estudando diversos investidores de sucesso, somando teorias de livros e prática no mercado acabei chegando na lista a seguir. Itens que representam regras primordiais para o investimento ser de sucesso ao longo prazo.
As regas abaixo são práticas utilizadas pelo Autor do Blog para investimentos daytrade ou swingtrade.
